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红土创新中证500增强A(006783)
红土创新中证500增强A
(006783)
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累计净值：1.4459
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2023-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-30 | 1.3759 | -0.04% |
| 2023-06-29 | 1.3764 | -0.53% |
| 2023-06-28 | 1.3838 | -0.01% |
| 2023-06-27 | 1.3840 | 1.44% |
| 2023-06-26 | 1.3643 | -1.57% |
| 2023-06-21 | 1.3861 | -1.20% |
| 2023-06-20 | 1.4030 | -0.43% |
| 2023-06-19 | 1.4091 | -0.22% |
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基金全称
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红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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李大玮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,815.00 | 225,245.70 | 2.51 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,815.00 | 225,245.70 | 2.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 11,200.00 | 198,016.00 | 2.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 11,200.00 | 198,016.00 | 2.20 |
| 603688 | 石英股份 | 1,600.00 | 197,568.00 | 2.20 |
| 603688 | 石英股份 | 1,600.00 | 197,568.00 | 2.20 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,800.00 | 196,840.00 | 2.19 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,800.00 | 196,840.00 | 2.19 |
| 000999 | 华润三九 | 3,400.00 | 195,330.00 | 2.17 |
| 000999 | 华润三九 | 3,400.00 | 195,330.00 | 2.17 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,700.00 | 194,565.00 | 2.17 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,700.00 | 194,565.00 | 2.17 |
| 002603 | 以岭药业 | 6,600.00 | 192,126.00 | 2.14 |
| 002603 | 以岭药业 | 6,600.00 | 192,126.00 | 2.14 |
| 601108 | 财通证券 | 25,300.00 | 190,003.00 | 2.12 |
| 601108 | 财通证券 | 25,300.00 | 190,003.00 | 2.12 |
| 601108 | 财通证券 | 25,300.00 | 190,003.00 | 2.12 |
| 300073 | 当升科技 | 3,300.00 | 189,816.00 | 2.11 |
| 300073 | 当升科技 | 3,300.00 | 189,816.00 | 2.11 |
| 002056 | 横店东磁 | 9,000.00 | 185,040.00 | 2.06 |
| 002056 | 横店东磁 | 9,000.00 | 185,040.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,979,371.73 | 55.43 | 60.52 |
| 金融业 | 728,939.00 | 8.12 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,560.70 | 7.93 | 8.66 |
| 采矿业 | 489,380.46 | 5.44 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,675.00 | 2.88 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,424.00 | 2.59 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 216,570.00 | 2.41 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,788.00 | 1.92 | 2.10 |
| 房地产业 | 163,785.00 | 1.82 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,960.00 | 1.69 | 1.85 |
| 建筑业 | 72,670.00 | 0.81 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,302.00 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,794.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 91.59 | - | 12.09 | 8,982,543.22 |
| 2022-12-31 | 92.80 | - | 90.87 | 8,856,713.26 |
| 2022-09-30 | 92.93 | - | 7.56 | 37,992,947.57 |
| 2022-06-30 | 92.89 | - | 7.87 | 46,261,565.77 |
| 2022-03-31 | 91.83 | - | 7.97 | 41,633,153.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-10 | 2023-07-03 | 李大玮 | 1561 | -13.09 |
| 2019-04-19 | 2021-07-07 | 庞世恩 | 810 | 39.43 |
| 2019-02-25 | 2021-08-10 | 储荞 | 897 | 66.12 |
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