基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通大消费指数C(006787) |
净值：
1.1391
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.1391 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 323,700.00 | 52,309,097.80 | 19.42 |
| 03690 | 美团-W | 256,000.00 | 24,424,040.96 | 9.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 190,400.00 | 19,156,219.40 | 7.11 |
| 06160 | 百济神州 | 73,700.00 | 13,807,215.66 | 5.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 41,800.00 | 10,181,772.08 | 3.78 |
| 00669 | 创科实业 | 95,000.00 | 8,634,280.11 | 3.21 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 98,400.00 | 8,368,338.16 | 3.11 |
| 02269 | 药明生物 | 210,500.00 | 7,875,630.24 | 2.92 |
| 01801 | 信达生物 | 88,500.00 | 7,788,997.57 | 2.89 |
| 02015 | 理想汽车-W | 77,500.00 | 7,174,653.33 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.58 | 269,377,105.84 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 7.65 | 184,693,094.63 |
| 2025-03-31 | 94.48 | - | 7.65 | 153,859,709.27 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.93 | 5.08 | 76,857,678.33 |
| 2024-09-30 | 90.30 | - | 7.40 | 90,361,134.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 528 | 37.03 |
| 2019-04-09 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 734 | 53.61 |
| 2019-04-09 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1886 | -16.87 |
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