金鹰添鑫定开债券

(006788)

净值:
1.0264
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添鑫定开债券(006788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0264-0.01%
2020-04-011.02620.12%
2020-03-311.02500.06%
2020-03-301.02440.05%
2020-03-301.02440.05%
2020-03-271.02390.00%
2020-03-261.02390.12%
2020-03-251.02270.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林暐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1654亿元
最近分红 金鹰添鑫定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1769/2932
最近一月 -0.12% 2210/2932
最近三月 0.20% 2197/2932
最近六月 1.97% 1203/2932
最近一年 0.00% 2203/2932
今年以来 2.54% 1790/2932
成立以来 2.59% 2128/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添鑫定开债券(006788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45173.6744.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55169.1354.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.970.27
其他各项资产1087.391.07
金鹰添鑫定开债券(006788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄倩倩 林暐
  • 基金公告
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