中信保诚景丰A

(006789)

净值:
1.0358
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚景丰A(006789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.03580.30%
2020-04-031.03270.04%
2020-04-011.03130.06%
2020-03-311.03070.03%
2020-03-301.03040.02%
2020-03-301.03040.02%
2020-03-271.03020.04%
2020-03-261.02980.03%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0387亿元
最近分红 中信保诚景丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 221/2932
最近一月 0.00% 1779/2932
最近三月 0.57% 1329/2932
最近六月 2.24% 882/2932
最近一年 0.00% 2236/2932
今年以来 2.99% 1390/2932
成立以来 2.99% 2059/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚景丰A(006789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48047.1297.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.030.61
其他各项资产882.101.79
中信保诚景丰A(006789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴胤希
  • 基金公告
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