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鹏华港美互联股票美元现汇(006792)
鹏华港美互联股票美元现汇
(006792)
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累计净值：0.2940
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.2934 | -1.50% |
| 2026-05-11 | 0.2977 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 0.2965 | 4.20% |
| 2026-05-07 | 0.2846 | -0.70% |
| 2026-05-06 | 0.2863 | 9.38% |
| 2026-04-30 | 0.2615 | 0.53% |
| 2026-04-29 | 0.2602 | 2.03% |
| 2026-04-28 | 0.2551 | -2.69% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.8858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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20.33%
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最近三月
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20.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.65%
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最近两年
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71.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 11,026.00 | 25,783,322.22 | 9.09 |
| NVDA | 英伟达 | 21,285.00 | 25,685,532.42 | 9.05 |
| SNDK | 闪迪 | 5,535.00 | 24,332,809.78 | 8.57 |
| MU | 美光科技 | 9,095.00 | 21,260,927.62 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,700.00 | 18,675,098.86 | 6.58 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,115.00 | 16,146,761.72 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126,800.00 | 13,323,009.14 | 4.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 454,000.00 | 11,224,060.40 | 3.96 |
| AVGO | 博通 | 4,625.00 | 9,905,008.66 | 3.49 |
| ASML | 阿斯麦 | 886.00 | 8,097,465.08 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 127,954,612.54 | 45.09 | 53.41 |
| 通信服务 | 45,223,521.11 | 15.94 | 18.88 |
| 非日常生活消费品 | 32,377,337.74 | 11.41 | 13.51 |
| 能源 | 13,642,601.72 | 4.81 | 5.69 |
| 原材料 | 11,052,079.40 | 3.89 | 4.61 |
| 工业 | 7,210,058.45 | 2.54 | 3.01 |
| 医疗保健 | 2,125,900.79 | 0.75 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.49 | - | 18.07 | 283,789,702.71 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 8.14 | 193,917,651.13 |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 8.01 | 192,483,529.18 |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 1098 | 120.91 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1406 | 108.65 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.71 |
| 2019-04-15 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1244 | 12.52 |
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