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首页 > 基金> 富国短债债券型A(006804)
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富国短债债券型A

(006804)
净值：
1.1791
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2109 2025-12-26
  • 净值走势
富国短债债券型A(006804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.17910.01%
2025-12-251.17900.00%
2025-12-241.17900.01%
2025-12-231.17890.02%
2025-12-221.17870.01%
2025-12-191.17860.03%
2025-12-181.17830.02%
2025-12-171.17810.03%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 17.3106亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.330.556,136,444,808.22
2025-06-30-129.050.676,641,844,351.13
2025-03-31-124.200.146,629,478,628.73
2024-12-31-114.570.428,073,698,850.34
2024-09-30-133.830.628,946,465,480.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-05-刘爱民9376.03
2019-01-18-张波253621.13
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