首页 > 基金> 富国短债债券型A(006804)
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富国短债债券型A

(006804)
净值：
1.1773
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2262 2026-09-24
  • 净值走势
富国短债债券型A(006804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.17730.01%
2026-09-231.17720.01%
2026-09-221.17710.01%
2026-09-211.17700.02%
2026-09-181.17680.02%
2026-09-171.17660.01%
2026-09-161.17650.01%
2026-09-151.17640.01%
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基金情况

基金全称 富国短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.14亿元 份额规模 19.7265亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.080.377,096,737,032.85
2026-03-31-108.350.189,790,236,661.87
2025-12-31-106.430.358,647,747,269.48
2025-09-30-114.330.556,136,444,808.22
2025-06-30-129.050.676,641,844,351.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-05-刘爱民12107.41
2019-01-18-张波280922.72
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