基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数C(006810) |
净值：
1.6743
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.6743 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,312,800.00 | 145,135,459.24 | 15.15 |
| 00939 | 建设银行 | 18,698,000.00 | 129,871,854.14 | 13.55 |
| 01398 | 工商银行 | 19,364,000.00 | 110,011,798.58 | 11.48 |
| 02888 | 渣打集团 | 506,950.00 | 86,449,137.16 | 9.02 |
| 03968 | 招商银行 | 1,595,500.00 | 76,089,420.53 | 7.94 |
| 03988 | 中国银行 | 18,656,000.00 | 75,153,106.55 | 7.84 |
| 01288 | 农业银行 | 11,631,000.00 | 60,720,933.52 | 6.34 |
| 02388 | 中银香港 | 1,600,500.00 | 56,985,694.31 | 5.95 |
| 00011 | 恒生银行 | 283,500.00 | 39,305,650.55 | 4.10 |
| 03328 | 交通银行 | 6,623,000.00 | 38,584,068.09 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.14 | 958,118,491.24 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 10.37 | 719,369,224.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 12.73 | 1,066,417,097.85 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 9.42 | 472,711,608.70 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 1.25 | 9.76 | 154,936,926.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 613 | 56.63 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 5.55 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.72 |
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