基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数C(006810) |
净值：
1.9172
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.9172 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 26,193,000.00 | 220,798,723.49 | 13.67 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,612,400.00 | 218,690,392.46 | 13.54 |
| 01398 | 工商银行 | 30,243,000.00 | 200,160,821.62 | 12.39 |
| 02888 | 渣打集团 | 612,850.00 | 128,574,611.15 | 7.96 |
| 03988 | 中国银行 | 23,309,000.00 | 121,754,228.18 | 7.54 |
| 01288 | 农业银行 | 21,371,000.00 | 121,629,298.03 | 7.53 |
| 02388 | 中银香港 | 2,602,000.00 | 116,706,061.89 | 7.22 |
| 03968 | 招商银行 | 2,582,500.00 | 114,168,786.98 | 7.07 |
| 03328 | 交通银行 | 12,841,000.00 | 92,152,039.40 | 5.70 |
| 00998 | 中信银行 | 6,550,000.00 | 48,242,345.58 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.75 | - | 8.69 | 1,615,625,005.17 |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 7.98 | 738,542,047.51 |
| 2026-03-31 | 94.52 | - | 7.65 | 726,760,362.18 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.14 | 958,118,491.24 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 10.37 | 719,369,224.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 891 | 81.64 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 5.55 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.72 |
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