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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：1.9789
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9789 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.9744 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.9744 | 1.41% |
| 2025-12-23 | 1.9470 | 0.83% |
| 2025-12-22 | 1.9309 | 2.78% |
| 2025-12-19 | 1.8787 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.8683 | -1.44% |
| 2025-12-17 | 1.8956 | 3.27% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.33%
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最近一月
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7.73%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.91%
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最近两年
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61.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 4,023,470.00 | 6.48 |
| 601138 | 工业富联 | 52,800.00 | 3,485,328.00 | 5.61 |
| 002384 | 东山精密 | 44,900.00 | 3,210,350.00 | 5.17 |
| 002602 | ST华通 | 118,000.00 | 2,443,780.00 | 3.93 |
| 01801 | 信达生物 | 26,000.00 | 2,288,293.07 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,400.00 | 2,190,336.00 | 3.53 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 331,000.00 | 1,816,200.24 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 2.92 |
| 601208 | 东材科技 | 81,000.00 | 1,639,440.00 | 2.64 |
| 01858 | 春立医疗 | 110,500.00 | 1,576,821.45 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,728,258.05 | 51.08 | 80.97 |
| 采矿业 | 2,787,955.00 | 4.49 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443,780.00 | 3.93 | 6.24 |
| 金融业 | 1,156,617.00 | 1.86 | 2.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 613,600.00 | 0.99 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 456,365.00 | 0.73 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.41 | - | 15.11 | 62,112,769.09 |
| 2025-06-30 | 89.00 | 1.88 | 10.66 | 51,137,741.77 |
| 2025-03-31 | 88.99 | 0.97 | 10.91 | 47,944,044.28 |
| 2024-12-31 | 81.91 | - | 19.15 | 48,409,744.00 |
| 2024-09-30 | 88.08 | - | 17.47 | 53,003,600.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 859 | 49.66 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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