首页 >
基金>
博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
|
|
|
累计净值：1.9217
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.9217 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 1.9299 | -1.35% |
| 2026-02-04 | 1.9563 | -0.50% |
| 2026-02-03 | 1.9661 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 1.9410 | -3.52% |
| 2026-01-30 | 2.0118 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 2.0358 | -0.70% |
| 2026-01-28 | 2.0502 | 1.35% |
|
基金全称
|
博时汇悦回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
刘宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.2641亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.48%
|
|
最近一月
|
-4.56%
|
|
最近三月
|
-0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.78%
|
|
最近两年
|
72.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 3,355,000.00 | 6.51 |
| 300502 | 新易盛 | 6,400.00 | 2,757,632.00 | 5.35 |
| 601138 | 工业富联 | 33,500.00 | 2,078,675.00 | 4.03 |
| 002384 | 东山精密 | 23,700.00 | 2,006,205.00 | 3.89 |
| 601208 | 东材科技 | 68,700.00 | 1,861,083.00 | 3.61 |
| 600183 | 生益科技 | 23,800.00 | 1,699,558.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,000.00 | 1,654,560.00 | 3.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,300.00 | 1,337,181.00 | 2.59 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 87,100.00 | 1,307,371.00 | 2.54 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 167,000.00 | 927,652.10 | 1.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 76,700.00 | 495,482.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,994,390.82 | 54.31 | 85.11 |
| 采矿业 | 1,654,560.00 | 3.21 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,582,318.00 | 3.07 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,416.00 | 1.77 | 2.78 |
| 金融业 | 495,482.00 | 0.96 | 1.51 |
| 建筑业 | 250,512.00 | 0.49 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 15.39 | 51,542,131.13 |
| 2025-09-30 | 86.41 | - | 15.11 | 62,112,769.09 |
| 2025-06-30 | 89.00 | 1.88 | 10.66 | 51,137,741.77 |
| 2025-03-31 | 88.99 | 0.97 | 10.91 | 47,944,044.28 |
| 2024-12-31 | 81.91 | - | 19.15 | 48,409,744.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 903 | 45.33 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
