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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：2.3536
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3536 | 2.58% |
| 2026-05-12 | 2.2944 | 1.33% |
| 2026-05-11 | 2.2643 | 3.45% |
| 2026-05-08 | 2.1888 | -1.32% |
| 2026-05-07 | 2.2181 | 1.73% |
| 2026-05-06 | 2.1803 | 2.87% |
| 2026-04-30 | 2.1195 | 0.75% |
| 2026-04-29 | 2.1038 | 0.81% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.95%
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最近一月
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20.12%
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最近三月
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20.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.30%
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最近两年
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77.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 12,500.00 | 2,525,000.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,600.00 | 1,655,632.00 | 3.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 142,100.00 | 1,619,940.00 | 3.60 |
| 603659 | 璞泰来 | 50,100.00 | 1,602,198.00 | 3.56 |
| 000973 | 佛塑科技 | 85,300.00 | 1,560,990.00 | 3.46 |
| 300602 | 飞荣达 | 50,600.00 | 1,503,832.00 | 3.34 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,715.00 | 1,369,377.00 | 3.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,918.00 | 1,337,941.20 | 2.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,285,740.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,987,228.18 | 68.78 | 91.11 |
| 采矿业 | 1,655,632.00 | 3.67 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,369,377.00 | 3.04 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 12.08 | 45,055,288.50 |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 15.39 | 51,542,131.13 |
| 2025-09-30 | 86.41 | - | 15.11 | 62,112,769.09 |
| 2025-06-30 | 89.00 | 1.88 | 10.66 | 51,137,741.77 |
| 2025-03-31 | 88.99 | 0.97 | 10.91 | 47,944,044.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 997 | 77.99 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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