泰康港股通地产指数A

(006816)

净值:
1.0432
日增长率:
0.45%
累计净值:1.0432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
泰康港股通地产指数A(006816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04320.45%
2020-02-111.03851.83%
2020-02-101.01980.28%
2020-02-071.0170-0.86%
2020-02-061.02582.55%
2020-02-051.00030.11%
2020-02-030.9726-5.49%
2020-01-231.0291-2.56%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1662亿元
最近分红 泰康港股通地产指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 766/843
最近一月 2.94% 113/843
最近三月 8.89% 255/843
最近六月 -1.37% 675/843
最近一年 0.00% 716/843
今年以来 1.62% 762/843
成立以来 1.62% 525/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02007碧桂园8.0091.675.51--
00017新世界发展5.0055.493.34--
00688中国海外发展4.00114.196.87--
03333中国恒大3.0071.594.31--
01109华润置地2.0097.325.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业1524.0891.68
工业10.670.64
其他127.677.68
泰康港股通地产指数A(006816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1534.7590.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75.054.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.374.25
其他各项资产19.981.17
泰康港股通地产指数A(006816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄成扬 刘伟
  • 基金公告
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