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泰康港股通地产指数C

(006817)

净值:
0.7543
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.7543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-01-28
  • 净值走势
曲线选择:
泰康港股通地产指数C(006817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-280.7543-0.42%
2022-01-270.7575-1.38%
2022-01-260.7681-0.10%
2022-01-250.7689-1.70%
2022-01-240.7822-0.14%
2022-01-210.78331.21%
2022-01-200.77392.21%
2022-01-190.75723.25%
基金公司 泰康资产 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3413亿元
最近分红 泰康港股通地产指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 480/1444
最近一月 3.02% 41/1444
最近三月 -6.58% 660/1444
最近六月 -12.94% 1021/1444
最近一年 -17.87% 885/1444
今年以来 4.08% 69/1444
成立以来 -24.57% 1384/1444
基金简称 单位净值 日增长率
泰康安业政金债债券A1.02020.22%
泰康安业政金债债券C0.99870.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02007碧桂园29.00167.474.19--
00688中国海外发展14.00211.305.28--
01109华润置地11.00305.727.65--
01113长实集团7.00281.307.04--
06098碧桂园服务6.00248.186.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3198.2693.72
其他214.316.28
泰康港股通地产指数C(006817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3198.2693.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.656.48
其他各项资产14.740.43
泰康港股通地产指数C(006817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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