基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信盈利驱动股票A(006818) |
净值：
1.1064
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.1064 | 2023-05-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300832 | 新产业 | 12,800.00 | 782,976.00 | 6.02 |
| 300832 | 新产业 | 12,800.00 | 782,976.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 730,890.00 | 5.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 730,890.00 | 5.62 |
| 600079 | 人福医药 | 26,200.00 | 701,636.00 | 5.39 |
| 600079 | 人福医药 | 26,200.00 | 701,636.00 | 5.39 |
| 300049 | 福瑞股份 | 23,500.00 | 672,335.00 | 5.17 |
| 300049 | 福瑞股份 | 23,500.00 | 672,335.00 | 5.17 |
| 605266 | 健之佳 | 7,100.00 | 605,275.00 | 4.65 |
| 605266 | 健之佳 | 7,100.00 | 605,275.00 | 4.65 |
| 605266 | 健之佳 | 7,100.00 | 605,275.00 | 4.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 546,000.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 546,000.00 | 4.20 |
| 603477 | 巨星农牧 | 17,600.00 | 533,808.00 | 4.10 |
| 603477 | 巨星农牧 | 17,600.00 | 533,808.00 | 4.10 |
| 688390 | 固德威 | 1,827.00 | 528,825.15 | 4.07 |
| 688390 | 固德威 | 1,827.00 | 528,825.15 | 4.07 |
| 300003 | 乐普医疗 | 20,800.00 | 482,144.00 | 3.71 |
| 300003 | 乐普医疗 | 20,800.00 | 482,144.00 | 3.71 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 25,000.00 | 457,500.00 | 3.52 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 25,000.00 | 457,500.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,862,331.29 | 68.14 | 75.24 |
| 批发和零售业 | 605,275.00 | 4.65 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,803.05 | 4.40 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 533,808.00 | 4.10 | 4.53 |
| 采矿业 | 438,596.00 | 3.37 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,693.00 | 2.61 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,969.00 | 1.78 | 1.97 |
| 房地产业 | 186,516.00 | 1.43 | 1.58 |
| 金融业 | 7,722.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 90.57 | - | 9.83 | 13,005,600.29 |
| 2022-12-31 | 88.09 | - | 12.49 | 13,563,958.91 |
| 2022-09-30 | 83.15 | - | 16.03 | 14,270,699.88 |
| 2022-06-30 | 87.39 | - | 9.07 | 17,164,704.57 |
| 2022-03-31 | 83.93 | - | 17.81 | 26,953,764.18 |
微信公众号
证券之星APP
