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首页 > 基金> 工银尊享短债债券C(006835)

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工银尊享短债债券C

(006835)

净值：

1.1109

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1739

2025-12-29

净值走势

工银尊享短债债券C(006835)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1109	-0.01%
2025-12-26	1.1110	0.00%
2025-12-25	1.1110	0.01%
2025-12-24	1.1109	0.01%
2025-12-23	1.1108	0.02%
2025-12-22	1.1106	0.01%
2025-12-19	1.1105	0.04%
2025-12-18	1.1101	0.03%

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基金情况

基金全称	工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	王朔曲鸿昊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.07亿元	份额规模	5.4874亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.08%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.06%
最近两年	3.80%

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基金要闻

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工银尊享短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	120.33	1.38	2,378,692,124.06
2025-06-30	-	123.31	0.83	3,762,775,948.25
2025-03-31	-	122.72	0.79	4,987,212,235.16
2024-12-31	-	126.40	1.11	7,177,503,886.82
2024-09-30	-	125.02	0.18	8,248,064,245.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	曲鸿昊	182	0.42
2019-02-26	-	王朔	2500	17.83
2019-01-30	2020-11-30	魏欣	670	4.69

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基金公告

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