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中信建投睿溢混合C(006843)
中信建投睿溢混合C
(006843)
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累计净值：1.0850
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0850 | -0.86% |
| 2026-06-25 | 1.0944 | 1.08% |
| 2026-06-24 | 1.0827 | 1.61% |
| 2026-06-23 | 1.0655 | -1.41% |
| 2026-06-22 | 1.0807 | 0.77% |
| 2026-06-18 | 1.0724 | 0.70% |
| 2026-06-17 | 1.0649 | 1.75% |
| 2026-06-16 | 1.0466 | 0.98% |
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基金全称
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中信建投睿溢混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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李照男
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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12.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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10.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 210,500.00 | 3.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6,700.00 | 187,466.00 | 3.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,500.00 | 146,825.00 | 2.57 |
| 688401 | 路维光电 | 2,000.00 | 96,080.00 | 1.68 |
| 300866 | 安克创新 | 800.00 | 86,552.00 | 1.51 |
| 300450 | 先导智能 | 1,800.00 | 85,860.00 | 1.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 65,440.00 | 1.14 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,000.00 | 63,960.00 | 1.12 |
| 300490 | 华自科技 | 4,000.00 | 63,880.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,033,862.00 | 35.54 | 89.83 |
| 采矿业 | 197,810.00 | 3.46 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,560.00 | 0.57 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.57 | 14.44 | 46.73 | 5,721,977.85 |
| 2025-12-31 | - | 83.73 | 16.73 | 5,999,824.89 |
| 2025-09-30 | - | 68.47 | 3.21 | 64,951,426.62 |
| 2025-06-30 | - | 68.25 | 2.40 | 67,472,181.47 |
| 2025-03-31 | - | 69.40 | 2.52 | 66,560,630.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-16 | - | 李照男 | 1109 | 15.08 |
| 2021-04-26 | 2023-12-29 | 孙文 | 977 | -28.83 |
| 2019-01-04 | 2023-02-27 | 刘锋 | 1515 | -4.63 |
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