基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳利混合C(006844) |
净值：
1.3611
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3611 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 83,200.00 | 633,984.00 | 1.08 |
| 601918 | 新集能源 | 73,900.00 | 557,206.00 | 0.95 |
| 000100 | TCL科技 | 118,800.00 | 507,276.00 | 0.87 |
| 002293 | 罗莱生活 | 49,500.00 | 495,990.00 | 0.85 |
| 603365 | 水星家纺 | 20,900.00 | 436,601.00 | 0.75 |
| 603889 | 新澳股份 | 56,600.00 | 434,122.00 | 0.74 |
| 600740 | 山西焦化 | 85,900.00 | 372,806.00 | 0.64 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,900.00 | 366,300.00 | 0.63 |
| 300596 | 利安隆 | 8,900.00 | 365,612.00 | 0.63 |
| 002985 | 北摩高科 | 9,700.00 | 351,431.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,743,062.86 | 18.37 | 70.11 |
| 采矿业 | 1,465,703.00 | 2.51 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,903.00 | 1.64 | 6.25 |
| 金融业 | 809,263.00 | 1.38 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,348.00 | 0.61 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,330.00 | 0.52 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,552.00 | 0.33 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,092.00 | 0.31 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 127,104.00 | 0.22 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 98,576.00 | 0.17 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,233.00 | 0.10 | 0.39 |
| 建筑业 | 16,890.00 | 0.03 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,588.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.20 | 66.59 | 9.74 | 58,487,375.32 |
| 2025-12-31 | 19.08 | 75.26 | 19.02 | 44,409,326.64 |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
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