基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳利混合C(006844) |
净值：
1.4018
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.4018 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,800.00 | 282,240.00 | 0.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,300.00 | 272,727.00 | 0.61 |
| 002734 | 利民股份 | 17,100.00 | 272,574.00 | 0.61 |
| 601609 | 金田股份 | 25,200.00 | 272,160.00 | 0.61 |
| 301035 | 润丰股份 | 4,000.00 | 272,040.00 | 0.61 |
| 002008 | 大族激光 | 6,600.00 | 271,854.00 | 0.61 |
| 605020 | 永和股份 | 10,100.00 | 271,589.00 | 0.61 |
| 002156 | 通富微电 | 7,200.00 | 271,440.00 | 0.61 |
| 002414 | 高德红外 | 18,500.00 | 271,395.00 | 0.61 |
| 002236 | 大华股份 | 14,300.00 | 270,842.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,836,265.19 | 15.39 | 80.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853,007.00 | 1.92 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,942.00 | 0.52 | 2.70 |
| 金融业 | 227,592.00 | 0.51 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.51 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 101,038.00 | 0.23 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.08 | 75.26 | 19.02 | 44,409,326.64 |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
微信公众号
证券之星APP
