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福建国有企业债6个月定期开放债券C

(006847)

净值:
1.0364
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1328 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03640.06%
2023-02-101.03580.04%
2023-02-031.03350.07%
2023-01-201.03110.03%
2023-01-191.03080.01%
2023-01-131.0317-0.17%
2023-01-061.03350.35%
2022-12-311.02990.00%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.0187亿元
最近分红 福建国有企业债6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 626/5254
最近一月 0.30% 1412/5254
最近三月 1.36% 1608/5254
最近六月 -0.51% 3801/5254
最近一年 2.31% 2304/5254
今年以来 0.93% 1928/5254
成立以来 14.11% 1920/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235028.7699.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1633.570.69
其他各项资产13.430.01
福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易芳菲
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