首页 > 基金> 博时中债5-10农发行C(006849)
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博时中债5-10农发行C

(006849)
净值：
1.1451
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3594 2026-06-26
  • 净值走势
博时中债5-10农发行C(006849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14510.03%
2026-06-251.14480.12%
2026-06-241.14340.03%
2026-06-231.1430-0.08%
2026-06-221.1439-0.03%
2026-06-181.14420.06%
2026-06-171.14350.11%
2026-06-161.14230.18%
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基金情况

基金全称 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 4.7591亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 8.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.850.201,040,467,427.77
2025-12-31-137.950.111,806,374,712.99
2025-09-30-127.440.043,177,448,343.53
2025-06-30-138.270.043,971,838,023.63
2025-03-31-128.231.203,816,453,767.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢83811.40
2021-08-172024-03-12万志文93813.27
2019-03-202021-08-17张鹿88111.36
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