基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢颐利债券(006850) |
净值：
1.1585
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2750 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.07 | 0.85 | 2,300,483,913.25 |
| 2025-06-30 | - | 120.14 | 0.63 | 2,311,629,196.89 |
| 2025-03-31 | - | 118.74 | 0.78 | 2,283,690,440.56 |
| 2024-12-31 | - | 129.03 | 0.86 | 2,289,523,860.57 |
| 2024-09-30 | - | 128.19 | 0.71 | 2,316,165,749.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 牟琼屿 | 740 | 6.85 |
| 2020-06-03 | 2024-01-24 | 谢越 | 1330 | 12.90 |
| 2019-01-18 | 2020-06-18 | 牟琼屿 | 517 | 6.61 |
| 2019-01-18 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 158 | 1.46 |
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