首页 > 基金> 永赢颐利债券(006850)
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永赢颐利债券

(006850)
净值：
1.1528
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2963 2026-08-14
  • 净值走势
永赢颐利债券(006850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15280.00%
2026-08-131.15270.03%
2026-08-121.15240.00%
2026-08-111.15240.00%
2026-08-101.15240.03%
2026-08-071.15210.02%
2026-08-061.15190.02%
2026-08-051.15170.00%
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基金情况

基金全称 永赢颐利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.98亿元 份额规模 19.9862亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.780.442,298,238,040.48
2026-03-31-115.840.442,279,488,013.69
2025-12-31-119.160.662,314,195,604.78
2025-09-30-128.070.852,300,483,913.25
2025-06-30-120.140.632,311,629,196.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-牟琼屿9718.83
2020-06-032024-01-24谢越133012.90
2019-01-182020-06-18牟琼屿5176.61
2019-01-182019-06-25史浩翔1581.46
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