基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) |
净值：
1.5153
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.5153 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000962 | 东方钽业 | 110,200.00 | 4,893,982.00 | 0.33 |
| 002683 | 广东宏大 | 120,600.00 | 4,722,696.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 15,408.00 | 4,720,703.04 | 0.32 |
| 300432 | 富临精工 | 187,400.00 | 4,328,940.00 | 0.30 |
| 301571 | 国科天成 | 59,100.00 | 3,734,529.00 | 0.25 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 475,100.00 | 3,625,013.00 | 0.25 |
| 300747 | 锐科激光 | 116,600.00 | 3,143,536.00 | 0.21 |
| 600176 | 中国巨石 | 123,600.00 | 3,004,716.00 | 0.21 |
| 000672 | 上峰水泥 | 232,100.00 | 2,991,769.00 | 0.20 |
| 600363 | 联创光电 | 59,400.00 | 2,962,872.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,711,794.49 | 9.81 | 86.69 |
| 金融业 | 7,335,720.00 | 0.50 | 4.42 |
| 采矿业 | 4,931,875.05 | 0.34 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,702,412.00 | 0.18 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,076,129.00 | 0.14 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,035,835.00 | 0.14 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,310,723.32 | 0.09 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,135,989.66 | 0.08 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,582.86 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.76 | 5.03 | 5.11 | 1,464,560,426.05 |
| 2025-12-31 | 16.80 | 5.06 | 0.79 | 1,149,349,912.20 |
| 2025-09-30 | 17.63 | 5.11 | 0.65 | 1,066,562,075.99 |
| 2025-06-30 | 16.39 | 5.32 | 1.19 | 1,021,770,579.21 |
| 2025-03-31 | 15.73 | 5.17 | 1.24 | 1,047,955,893.67 |
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