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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A

(006861)

净值:
1.2899
日增长率:
0.36%
累计净值:1.2899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.28990.36%
2023-02-081.2853-0.12%
2023-02-011.28570.24%
2023-01-181.27790.04%
2023-01-111.2750-0.15%
2023-01-101.2769-0.10%
2023-01-091.27820.08%
2023-01-061.2772-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7354亿元
最近分红 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 85/1076
最近一月 -0.13% 133/1076
最近三月 0.83% 275/1076
最近六月 -0.42% 187/1076
最近一年 2.12% 121/1076
今年以来 1.44% 514/1076
成立以来 28.82% 128/1076
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A114.921141.160.29制造业
000776广发证券109.422046.150.53金融业
000776广发证券109.421923.600.50金融业
002301齐心集团96.061266.571.85制造业
600739辽宁成大95.311860.350.47批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38681.2310.82
采矿业1788.980.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业1464.940.41
租赁和商务服务业1348.670.38
信息传输、软件和信息技术服务业1096.730.31
其他312950.7887.58
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48333.9413.23
存托凭证0.000.00
基金投资292472.1780.06
债券18428.925.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5495.711.50
其他各项资产602.680.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章鸽武
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