招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A

(006861)

净值:
1.1084
日增长率:
0.71%
累计净值:1.1084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-02-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-171.10840.71%
2020-02-101.0982-0.37%
2020-02-071.10230.10%
2020-02-061.10120.66%
2020-02-051.09400.58%
2020-02-031.0798-0.74%
2020-01-231.0878-0.45%
2020-01-221.09270.05%
基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.7974亿元
最近分红 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 53/348
最近一月 0.60% 227/348
最近三月 1.40% 237/348
最近六月 3.47% 191/348
最近一年 0.00% 272/348
今年以来 3.36% 264/348
成立以来 3.36% 225/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业158.00729.630.83--
002301齐心集团96.001062.921.21--
002317众生药业80.001019.181.16--
600750江中药业71.00893.351.02--
000818航锦科技43.00875.521.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10285.3111.69
金融业1431.971.63
采矿业729.630.83
批发和零售业302.370.34
房地产业288.120.33
其他74934.2385.18
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13058.6413.93
存托凭证0.000.00
基金投资70509.6475.19
债券8679.839.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.491.37
其他各项资产239.200.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章鸽武
  • 基金公告
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