招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A

(006861)

净值:
0.9994
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-040.9994-0.01%
2019-06-030.99950.00%
2019-05-290.99920.07%
2019-05-280.99850.00%
2019-05-270.99850.00%
2019-05-240.99850.03%
2019-05-230.9982-0.02%
2019-05-220.9984-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 91/323
最近一月 1.03% 204/323
最近三月 0.00% 275/323
最近六月 0.00% 275/323
最近一年 0.00% 275/323
今年以来 1.07% 264/323
成立以来 1.07% 214/323
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章鸽武
  • 基金公告
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