基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) |
净值：
1.4158
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4158 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 217,100.00 | 10,377,380.00 | 0.90 |
| 601328 | 交通银行 | 861,800.00 | 6,248,050.00 | 0.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 216,900.00 | 5,066,784.00 | 0.44 |
| 688012 | 中微公司 | 15,408.00 | 4,372,020.00 | 0.38 |
| 300747 | 锐科激光 | 144,000.00 | 3,892,320.00 | 0.34 |
| 300395 | 菲利华 | 38,700.00 | 3,881,610.00 | 0.34 |
| 688122 | 西部超导 | 50,096.00 | 3,736,159.68 | 0.33 |
| 000962 | 东方钽业 | 110,200.00 | 3,643,212.00 | 0.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,516,687.07 | 0.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 3,484,893.73 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,033,805.53 | 11.75 | 76.19 |
| 采矿业 | 17,147,291.72 | 1.49 | 9.67 |
| 金融业 | 10,409,355.00 | 0.91 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,443,454.72 | 0.65 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,464,931.32 | 0.30 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,313,361.50 | 0.11 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 920,556.00 | 0.08 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 820,565.44 | 0.07 | 0.46 |
| 建筑业 | 681,845.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.80 | 5.06 | 0.79 | 1,149,349,912.20 |
| 2025-09-30 | 17.63 | 5.11 | 0.65 | 1,066,562,075.99 |
| 2025-06-30 | 16.39 | 5.32 | 1.19 | 1,021,770,579.21 |
| 2025-03-31 | 15.73 | 5.17 | 1.24 | 1,047,955,893.67 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 6.69 | 2.03 | 1,101,630,092.10 |
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