易方达丰华债券C

(006867)

净值:
1.1488
日增长率:
1.03%
累计净值:1.1488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰华债券C(006867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.14881.03%
2020-02-111.13710.09%
2020-02-101.13610.72%
2020-02-071.12800.39%
2020-02-061.12360.92%
2020-02-051.11340.61%
2020-02-041.10672.35%
2020-02-031.0813-2.68%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0381亿元
最近分红 易方达丰华债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2560/2932
最近一月 -0.48% 2561/2932
最近三月 3.11% 93/2932
最近六月 4.41% 131/2932
最近一年 0.00% 2292/2932
今年以来 4.51% 610/2932
成立以来 4.51% 1875/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电36.00672.892.21--
002250联化科技25.00434.421.43--
600741华域汽车24.00630.782.08--
600004白云机场24.00419.321.38--
002202金风科技23.00285.110.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5268.5717.34
交通运输、仓储和邮政业419.321.38
其他24696.1481.28
易方达丰华债券C(006867)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5687.8913.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32895.1980.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1347.303.30
其他各项资产918.922.25
易方达丰华债券C(006867)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!