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易方达丰华债券C(006867)
易方达丰华债券C
(006867)
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累计净值：1.5485
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4455 | 0.49% |
| 2026-06-26 | 1.4385 | -0.37% |
| 2026-06-25 | 1.4439 | 0.40% |
| 2026-06-24 | 1.4382 | 0.24% |
| 2026-06-23 | 1.4348 | -0.50% |
| 2026-06-22 | 1.4420 | 0.66% |
| 2026-06-18 | 1.4326 | 0.25% |
| 2026-06-17 | 1.4290 | 0.48% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.44亿元
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份额规模
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13.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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4.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.55%
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最近两年
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16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 3,173,100.00 | 99,413,223.00 | 1.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,699,000.00 | 89,663,760.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,706.00 | 59,735,200.20 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 716,400.00 | 56,917,980.00 | 0.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,810,300.00 | 50,725,915.00 | 0.69 |
| 688239 | 航宇科技 | 867,413.00 | 49,026,182.76 | 0.67 |
| 300604 | 长川科技 | 386,099.00 | 46,737,283.95 | 0.64 |
| 600584 | 长电科技 | 1,154,600.00 | 44,740,750.00 | 0.61 |
| 603379 | 三美股份 | 723,200.00 | 44,570,816.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,406,200.00 | 44,414,496.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,149,408,303.20 | 15.70 | 95.84 |
| 采矿业 | 19,363,711.00 | 0.26 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,827,863.00 | 0.23 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,740,780.00 | 0.19 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.38 | 90.26 | 0.31 | 7,320,493,855.88 |
| 2025-12-31 | 18.73 | 99.51 | 0.61 | 1,493,973,476.79 |
| 2025-09-30 | 18.65 | 91.65 | 0.74 | 1,617,193,481.25 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1819 | 14.77 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2407 | 48.35 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 35.71 |
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