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易方达丰华债券C(006867)
易方达丰华债券C
(006867)
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累计净值：1.5021
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3991 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3979 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.4023 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.4013 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 1.3890 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.4014 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.4050 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.4104 | 0.53% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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2.5929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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16.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,463,019.00 | 29,947,998.93 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 559,885.00 | 19,299,235.95 | 1.29 |
| 002126 | 银轮股份 | 337,100.00 | 12,742,380.00 | 0.85 |
| 600160 | 巨化股份 | 312,500.00 | 12,006,250.00 | 0.80 |
| 603379 | 三美股份 | 195,600.00 | 11,876,832.00 | 0.79 |
| 002850 | 科达利 | 66,800.00 | 10,545,048.00 | 0.71 |
| 000657 | 中钨高新 | 378,500.00 | 10,488,235.00 | 0.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 267,700.00 | 9,107,154.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 8,777,514.00 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 498,300.00 | 8,575,743.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,575,603.26 | 16.64 | 88.84 |
| 采矿业 | 19,902,368.95 | 1.33 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,492,079.00 | 0.43 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732,097.47 | 0.32 | 1.69 |
| 金融业 | 97,356.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.73 | 99.51 | 0.61 | 1,493,973,476.79 |
| 2025-09-30 | 18.65 | 91.65 | 0.74 | 1,617,193,481.25 |
| 2025-06-30 | 17.85 | 110.64 | 1.56 | 1,499,970,166.56 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1678 | 11.09 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2266 | 43.59 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 35.71 |
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