基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872) |
净值：
1.1059
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3859 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 7,189.00 | 2,091,999.00 | 1.84 |
| 688111 | 金山办公 | 7,189.00 | 2,091,999.00 | 1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 147,300.00 | 1,225,536.00 | 1.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 147,300.00 | 1,225,536.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 1,224,496.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 1,224,496.00 | 1.08 |
| 600362 | 江西铜业 | 27,700.00 | 644,856.00 | 0.57 |
| 600362 | 江西铜业 | 27,700.00 | 644,856.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 584,600.00 | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 584,600.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,034,632.00 | 2.67 | 52.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,999.00 | 1.84 | 36.25 |
| 制造业 | 644,856.00 | 0.57 | 11.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.28 | 5.64 | 22,984,433.56 |
| 2026-03-31 | - | 5.99 | 8.29 | 21,865,982.24 |
| 2025-12-31 | - | 5.80 | 9.04 | 20,913,874.75 |
| 2025-09-30 | - | 5.87 | 5.01 | 20,615,076.82 |
| 2025-06-30 | - | 4.94 | 6.81 | 20,331,323.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 潘媛 | 972 | 23.70 |
| 2023-05-12 | - | 李宇 | 1192 | 14.48 |
| 2020-05-06 | 2023-05-26 | 杨帆 | 1115 | 13.17 |
| 2019-09-26 | 2020-06-23 | 朱轶伦 | 271 | 10.69 |
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