首页 > 基金> 兴业养老2035(FOF)A(006894)
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兴业养老2035(FOF)A

(006894)
净值：
1.2332
日增长率：
0.49%
累计净值：1.2332 2026-11-11
  • 净值走势
兴业养老2035(FOF)A(006894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.23320.49%
2026-11-101.22720.41%
2026-11-091.22220.06%
2026-11-061.2215-0.87%
2026-11-051.23220.58%
2026-11-041.22511.55%
2026-11-031.2064-0.64%
2026-11-021.21420.41%
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基金情况

基金全称 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 -2.68%
最近三月 -5.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.18%
最近两年 13.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601022宁波远洋1,983.0026,770.500.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业26,770.500.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-8.042.34187,577,756.26
2026-06-30-7.391.75198,014,617.32
2026-03-31-5.461.39193,791,201.75
2025-12-31-5.152.06196,497,330.39
2025-09-30-5.131.32196,611,814.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-朱小明151510.54
2020-05-272023-01-29王晓辉9776.15
2019-05-062020-06-29朱天竑42011.54
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