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首页 > 基金> 兴业养老2035(FOF)A(006894)
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兴业养老2035(FOF)A

(006894)
净值：
1.2406
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2406 2025-11-12
  • 净值走势
兴业养老2035(FOF)A(006894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.2406-0.02%
2025-11-111.2409-0.26%
2025-11-101.24410.16%
2025-11-071.2421-0.27%
2025-11-061.24550.65%
2025-11-051.23740.13%
2025-11-041.2358-0.60%
2025-11-031.24320.06%
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基金情况

基金全称 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.6177亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.95%
最近三月 6.61%
最近六月 0.00%
最近一年 15.70%
最近两年 18.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601022宁波远洋1,983.0026,770.500.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业26,770.500.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.131.32196,611,814.92
2025-06-30-5.452.11184,298,548.03
2025-03-31-5.482.51185,192,372.61
2024-12-31-5.382.51188,341,073.20
2024-09-30-5.227.38195,854,951.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-朱小明115211.20
2020-05-272023-01-29王晓辉9776.15
2019-05-062020-06-29朱天竑42011.54
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