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兴业养老2035A

(006894)

净值:
1.2158
日增长率:
1.12%
累计净值:1.2158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-24
  • 净值走势
曲线选择:
兴业养老2035A(006894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-241.21581.12%
2020-08-211.20231.00%
2020-08-201.1904-0.87%
2020-08-131.1908-0.06%
2020-08-121.1915-1.05%
2020-08-111.2041-0.82%
2020-08-101.2141-0.30%
2020-08-071.2178-0.90%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.9606亿元
最近分红 兴业养老2035A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业启元一年定开债券A1.14290.21%
兴业启元一年定开债券C1.12540.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300251光线传媒24.00263.800.89--
002273水晶光电15.00268.240.91--
002050三花智控14.00318.191.07--
603533掌阅科技9.00367.191.24--
002475立讯精密8.00411.201.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2082.187.03
交通运输、仓储和邮政业419.121.42
信息传输、软件和信息技术服务业367.191.24
文化、体育和娱乐业263.800.89
采矿业223.020.75
其他26259.1188.67
兴业养老2035A(006894)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3355.3111.19
存托凭证0.000.00
基金投资24280.8080.96
债券1001.903.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.532.95
其他各项资产470.691.57
兴业养老2035A(006894)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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