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天弘弘丰增强回报债券A(006898)
天弘弘丰增强回报债券A
(006898)
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累计净值：1.3764
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3764 | -0.45% |
| 2026-09-23 | 1.3826 | 0.02% |
| 2026-09-22 | 1.3823 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.3823 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.3806 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.3707 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.3709 | 0.62% |
| 2026-09-15 | 1.3625 | 0.10% |
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基金全称
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天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡东 黎婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.73亿元
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份额规模
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10.9651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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37.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,012,870.00 | 52,770,527.00 | 1.55 |
| 301611 | 珂玛科技 | 291,700.00 | 52,526,419.00 | 1.54 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,460,700.00 | 29,754,459.00 | 0.87 |
| 688249 | 晶合集成 | 382,583.00 | 22,583,874.49 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,500.00 | 21,733,530.00 | 0.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 68,983.00 | 21,377,831.70 | 0.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 49,034.00 | 21,084,620.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 290,900.00 | 20,479,360.00 | 0.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 18,161,000.00 | 0.53 |
| 688411 | 海博思创 | 61,587.00 | 17,934,134.40 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,801,857.41 | 16.61 | 87.80 |
| 采矿业 | 61,947,932.00 | 1.82 | 9.63 |
| 金融业 | 16,558,697.00 | 0.49 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.91 | 82.55 | 0.25 | 3,401,144,979.59 |
| 2026-03-31 | 19.86 | 99.06 | 0.87 | 746,870,957.44 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 95.25 | 2.15 | 808,593,031.84 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 109.10 | 0.81 | 785,412,416.53 |
| 2025-06-30 | 19.95 | 81.66 | 1.29 | 820,002,144.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 黎婕 | 58 | 1.41 |
| 2024-01-18 | - | 胡东 | 983 | 27.16 |
| 2020-07-25 | 2026-06-03 | 杜广 | 2139 | 35.00 |
| 2020-05-23 | 2021-05-27 | 王昌俊 | 369 | 5.34 |
| 2019-03-20 | 2020-04-18 | 陈国光 | 395 | 6.58 |
| 2019-03-20 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 493 | 3.90 |
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