首页 > 基金> 长盛安鑫中短债A(006902)
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长盛安鑫中短债A

(006902)
净值：
1.1569
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2184 2026-02-06
  • 净值走势
长盛安鑫中短债A(006902)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15690.03%
2026-02-051.15650.03%
2026-02-041.15620.01%
2026-02-031.1561-0.01%
2026-02-021.15620.01%
2026-01-301.15610.00%
2026-01-291.15610.01%
2026-01-281.15600.01%
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基金情况

基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.17亿元 份额规模 14.0287亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.840.102,689,101,834.67
2025-09-30-120.600.281,658,509,156.92
2025-06-30-109.340.132,113,045,178.07
2025-03-31-120.480.351,496,686,519.74
2024-12-31-99.540.392,382,913,322.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪5072.63
2021-12-02-张建153011.92
2021-11-022023-10-30王赛飞7276.49
2019-02-202021-11-02葛鹤军9869.06
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