基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合C(006905) |
净值：
2.3493
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.5173 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,231.00 | 60,179,172.23 | 7.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,600.00 | 57,706,000.00 | 7.56 |
| 601138 | 工业富联 | 813,000.00 | 50,446,650.00 | 6.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,750,198.00 | 38,276,830.26 | 5.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 514,400.00 | 38,117,040.00 | 5.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 514,030.00 | 37,560,172.10 | 4.92 |
| 688401 | 路维光电 | 711,325.00 | 34,719,773.25 | 4.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,554,800.00 | 30,520,724.00 | 4.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 837,500.00 | 29,756,375.00 | 3.90 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,092,576.00 | 29,532,329.28 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,414,545.85 | 63.74 | 83.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,292,334.24 | 7.90 | 10.32 |
| 采矿业 | 28,834,744.72 | 3.78 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 8,656,802.00 | 1.13 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,691.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.71 | 9.19 | 763,093,510.49 |
| 2025-09-30 | 89.10 | 2.83 | 7.67 | 728,812,206.69 |
| 2025-06-30 | 90.24 | 4.17 | 6.45 | 538,021,282.20 |
| 2025-03-31 | 88.84 | 4.05 | 7.43 | 566,353,647.44 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 4.56 | 4.61 | 502,488,042.37 |
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