基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合C(006905) |
净值：
2.9574
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：3.1254 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,400.00 | 90,678,000.00 | 6.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,212,160.00 | 85,336,064.00 | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 138,940.00 | 84,336,580.00 | 6.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,066,500.00 | 82,811,986.61 | 6.07 |
| 688401 | 路维光电 | 746,140.00 | 71,614,517.20 | 5.25 |
| 002008 | 大族激光 | 457,000.00 | 68,600,270.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 549,500.00 | 68,418,245.00 | 5.01 |
| 688668 | 鼎通科技 | 181,633.00 | 67,803,598.90 | 4.97 |
| 603186 | 华正新材 | 298,700.00 | 67,297,110.00 | 4.93 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,273,700.00 | 64,067,110.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,780,583.82 | 65.90 | 81.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,224,060.98 | 10.20 | 12.56 |
| 金融业 | 68,568,344.00 | 5.02 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,429.56 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.48 | 1.64 | 7.05 | 1,365,333,668.68 |
| 2026-03-31 | 85.08 | 2.35 | 14.14 | 865,732,735.31 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.71 | 9.19 | 763,093,510.49 |
| 2025-09-30 | 89.10 | 2.83 | 7.67 | 728,812,206.69 |
| 2025-06-30 | 90.24 | 4.17 | 6.45 | 538,021,282.20 |
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