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创金合信鑫收益E

(006906)

净值:
1.0702
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鑫收益E(006906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-071.07020.16%
2022-12-061.06850.15%
2022-12-051.06690.00%
2022-12-021.06690.00%
2022-12-011.06690.01%
2022-11-301.0668-0.01%
2022-11-291.0669-0.01%
2022-11-281.0670-0.01%
基金公司 创金合信基金 基金经理 黄佳祥 黄弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1987亿元
最近分红 创金合信鑫收益E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 5142/7209
最近一月 0.51% 2387/7209
最近三月 -1.39% 2424/7209
最近六月 -2.19% 3390/7209
最近一年 -3.08% 1255/7209
今年以来 -6.00% 2707/7209
成立以来 3.14% 3668/7209
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业668.9933.66
租赁和商务服务业141.277.11
金融业62.683.15
信息传输、软件和信息技术服务业60.713.05
交通运输、仓储和邮政业42.972.16
其他1011.2250.87
创金合信鑫收益E(006906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1033.9551.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券705.7635.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.14-0.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.045.35
其他各项资产152.237.62
创金合信鑫收益E(006906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄佳祥 黄弢
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