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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) |
净值：
2.7214
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日增长率：
2.67%
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累计净值：2.7214 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 200.00 | 29,400.00 | 0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 200.00 | 29,400.00 | 0.01 |
| 601985 | 中国核电 | 3,400.00 | 23,970.00 | 0.01 |
| 601985 | 中国核电 | 3,400.00 | 23,970.00 | 0.01 |
| 600031 | 三一重工 | 1,100.00 | 18,293.00 | 0.01 |
| 600031 | 三一重工 | 1,100.00 | 18,293.00 | 0.01 |
| 688349 | 三一重能 | 500.00 | 16,110.00 | 0.01 |
| 688349 | 三一重能 | 500.00 | 16,110.00 | 0.01 |
| 600763 | 通策医疗 | 100.00 | 9,686.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 400.00 | 9,592.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 400.00 | 9,592.00 | 0.00 |
| 600845 | 宝信软件 | 156.00 | 7,926.36 | 0.00 |
| 600845 | 宝信软件 | 156.00 | 7,926.36 | 0.00 |
| 603806 | 福斯特 | 196.00 | 7,289.24 | 0.00 |
| 603806 | 福斯特 | 196.00 | 7,289.24 | 0.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 100.00 | 6,530.00 | 0.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 100.00 | 6,530.00 | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 100.00 | 6,433.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,811.24 | 0.05 | 70.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,970.00 | 0.01 | 14.41 |
| 卫生和社会工作 | 9,686.00 | - | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,926.36 | - | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,726.00 | - | 3.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,276.30 | - | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.74 | 203,395,201.48 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.78 | 230,834,931.07 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.79 | 250,117,328.45 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.38 | 183,567,465.05 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.42 | 185,639,379.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 1145 | 72.03 |
| 2021-07-19 | 2024-06-11 | 余昊 | 1058 | -52.11 |
| 2020-03-18 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 265 | 50.77 |
| 2019-06-05 | 2021-07-19 | 徐猛 | 775 | 139.78 |
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