基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票A(006926) |
净值：
0.8434
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.8434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,713.00 | 10,622,189.34 | 7.48 |
| 002304 | 洋河股份 | 170,600.00 | 10,362,244.00 | 7.30 |
| 000858 | 五粮液 | 97,798.00 | 10,360,720.12 | 7.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 71,700.00 | 9,507,420.00 | 6.69 |
| 000568 | 泸州老窖 | 81,100.00 | 9,425,442.00 | 6.64 |
| 603369 | 今世缘 | 243,822.00 | 8,480,129.16 | 5.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,129.00 | 8,263,749.30 | 5.82 |
| 603919 | 金徽酒 | 324,500.00 | 6,626,290.00 | 4.67 |
| 600702 | 舍得酒业 | 112,100.00 | 6,286,568.00 | 4.43 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 146,300.00 | 5,787,628.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,586,205.45 | 84.19 | 89.23 |
| 金融业 | 5,059,812.00 | 3.56 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 3,563,230.00 | 2.51 | 2.66 |
| 采矿业 | 1,621,866.00 | 1.14 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,069.20 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 766,047.00 | 0.54 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,817.00 | 0.50 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,981.00 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413,694.00 | 0.29 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 390,717.00 | 0.28 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,585.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,235.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 353.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | 2.49 | 4.70 | 142,035,216.52 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 2.90 | 3.85 | 121,550,023.93 |
| 2025-06-30 | 88.21 | 4.18 | 2.92 | 84,076,232.95 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 5.61 | 90,008,193.47 |
| 2024-12-31 | 90.77 | - | 6.46 | 118,101,397.03 |
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