基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城创业板指数增强C(006928) |
净值：
2.3267
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.3267 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 187,220.00 | 114,204,200.00 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 309,391.00 | 113,626,938.66 | 9.58 |
| 300502 | 新易盛 | 224,640.00 | 96,792,883.20 | 8.16 |
| 300059 | 东方财富 | 3,234,366.00 | 74,972,603.88 | 6.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 422,865.00 | 72,326,829.60 | 6.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 595,478.00 | 44,857,357.74 | 3.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 473,584.00 | 31,142,883.84 | 2.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 105,500.00 | 30,339,690.00 | 2.56 |
| 300033 | 同花顺 | 82,200.00 | 26,483,196.00 | 2.23 |
| 300857 | 协创数据 | 135,800.00 | 22,906,744.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,003,566.04 | 76.59 | 80.71 |
| 金融业 | 101,455,799.88 | 8.56 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,772,727.80 | 5.21 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,263,636.16 | 3.48 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,555,514.80 | 0.81 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,998,882.84 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 806,099.90 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 67,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 4.11 | 1,185,483,013.48 |
| 2025-09-30 | 93.54 | 1.34 | 4.73 | 1,443,641,751.65 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.87 | 5.08 | 1,213,067,641.46 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 1.81 | 4.01 | 1,285,930,732.15 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 1.51 | 7.57 | 1,412,319,020.51 |
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