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泰康港股通TMT指数C(006931) |
净值：
0.7584
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7584 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.58% | 933/1512 |
| 最近一月 | -10.22% | 1125/1512 |
| 最近三月 | -15.56% | 786/1512 |
| 最近六月 | -19.57% | 1104/1512 |
| 最近一年 | -30.09% | 1074/1512 |
| 今年以来 | -15.56% | 884/1512 |
| 成立以来 | -24.16% | 1395/1512 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰康安业政金债债券A | 1.0202 | 0.22% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.9987 | 0.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 755.39 | 41.10 |
| 信息技术 | 675.39 | 36.74 |
| 工业 | 126.02 | 6.86 |
| 非日常生活消费品 | 6.06 | 0.33 |
| 金融 | 4.69 | 0.26 | 其他 | 270.36 | 14.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1567.56 | 74.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 378.13 | 17.96 |
| 其他各项资产 | 159.58 | 7.58 |
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