基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) |
净值：
1.0994
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2706 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.89 | 0.02 | 2,717,448,122.50 |
| 2025-06-30 | - | 138.23 | 0.01 | 1,607,569,729.87 |
| 2025-03-31 | - | 132.53 | 0.72 | 319,512,836.23 |
| 2024-12-31 | - | 95.94 | 0.69 | 326,338,024.57 |
| 2024-09-30 | - | 128.73 | 0.02 | 310,247,213.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 苏宁 | 810 | 7.15 |
| 2023-06-28 | 2025-03-06 | 张璐 | 617 | 6.82 |
| 2023-04-19 | 2024-06-21 | 刘晓兰 | 429 | 4.91 |
| 2021-12-07 | 2023-04-19 | 曾小丽 | 498 | 3.14 |
| 2019-02-22 | 2022-01-20 | 田元强 | 1063 | 15.40 |
| 2019-01-31 | 2020-02-25 | 张文平 | 390 | 3.88 |
微信公众号
证券之星APP
