基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.5011
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.5211 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 1,418,777.98 | 2.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 114,000.00 | 1,320,120.00 | 2.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,400.00 | 915,485.73 | 1.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 13,600.00 | 812,600.00 | 1.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,700.00 | 723,877.00 | 1.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,700.00 | 650,601.00 | 1.17 |
| 688563 | 航材股份 | 10,795.00 | 630,967.75 | 1.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,400.00 | 627,192.00 | 1.13 |
| 02400 | 心动公司 | 10,200.00 | 597,452.93 | 1.07 |
| 06886 | 华泰证券 | 23,400.00 | 397,767.25 | 0.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,600.00 | 344,414.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,860,173.35 | 32.09 | 77.89 |
| 采矿业 | 1,096,717.00 | 1.97 | 4.78 |
| 金融业 | 1,017,170.00 | 1.83 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,362.00 | 1.43 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 627,192.00 | 1.13 | 2.74 |
| 住宿和餐饮业 | 365,150.00 | 0.66 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 342,705.00 | 0.62 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,424.00 | 0.61 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 325,800.00 | 0.59 | 1.42 |
| 建筑业 | 162,648.00 | 0.29 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.48 | 15.30 | 5.33 | 55,660,235.45 |
| 2025-09-30 | 59.79 | 17.25 | 6.08 | 48,463,405.34 |
| 2025-06-30 | 59.45 | 23.07 | 5.96 | 53,373,363.13 |
| 2025-03-31 | 56.85 | 25.22 | 4.70 | 55,921,312.69 |
| 2024-12-31 | 54.52 | 31.15 | 6.29 | 58,284,538.38 |
微信公众号
证券之星APP
