首页 > 基金> 华安安业债券A(006953)
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华安安业债券A

(006953)
净值：
1.1219
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4333 2026-02-06
  • 净值走势
华安安业债券A(006953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12190.05%
2026-02-051.12130.04%
2026-02-041.1209-0.01%
2026-02-031.1210-0.01%
2026-02-021.12110.02%
2026-01-301.1209-0.01%
2026-01-291.12100.00%
2026-01-281.12100.01%
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基金情况

基金全称 华安安业债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.96亿元 份额规模 43.7921亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.350.264,895,824,666.72
2025-09-30-115.770.344,870,825,831.20
2025-06-30-113.800.574,887,951,374.58
2025-03-31-126.641.204,838,538,705.09
2024-12-31-129.110.434,841,752,113.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-康钊180018.75
2019-07-312021-03-08周益鸣58625.66
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