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华安安业债券A

(006953)

净值:
1.0204
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安业债券A(006953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02040.09%
2023-02-101.01950.06%
2023-02-031.01690.06%
2023-01-201.01420.01%
2023-01-191.01410.01%
2023-01-131.01440.01%
2023-01-121.01430.01%
2023-01-111.0142-0.03%
基金公司 华安基金 基金经理 康钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.0797亿元
最近分红 华安安业债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 332/5254
最近一月 0.78% 167/5254
最近三月 2.25% 288/5254
最近六月 -0.16% 3354/5254
最近一年 2.91% 1105/5254
今年以来 1.73% 522/5254
成立以来 36.78% 652/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安业债券A(006953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券592677.9295.87
资产支持证券24599.763.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计931.260.15
其他各项资产1.850.00
华安安业债券A(006953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康钊
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