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鹏华永润一年定期开放债券

(006956)

净值:
1.0430
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永润一年定期开放债券(006956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.04300.16%
2023-02-031.04130.25%
2023-01-201.03870.03%
2023-01-131.0384-0.11%
2023-01-061.03950.16%
2022-12-311.03780.01%
2022-12-301.03770.22%
2022-12-231.03540.19%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.0555亿元
最近分红 鹏华永润一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 468/5254
最近一月 0.44% 786/5254
最近三月 1.07% 2376/5254
最近六月 -0.07% 3159/5254
最近一年 2.30% 2355/5254
今年以来 0.94% 1896/5254
成立以来 13.08% 2061/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华永润一年定期开放债券(006956)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券384647.4597.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.180.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10217.512.58
其他各项资产10.880.00
鹏华永润一年定期开放债券(006956)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘涛
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