首页 > 基金> 鹏华永润一年定期开放债券(006956)
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鹏华永润一年定期开放债券

(006956)
净值：
1.0906
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2328 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华永润一年定期开放债券(006956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09060.02%
2026-01-301.09040.02%
2026-01-231.09020.08%
2026-01-161.08930.08%
2026-01-091.08840.05%
2025-12-311.08790.02%
2025-12-261.08770.01%
2025-12-191.08760.07%
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基金情况

基金全称 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.48亿元 份额规模 4.1162亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.912.01447,795,907.69
2025-09-30-103.291.70447,713,596.44
2025-06-30-143.671.141,259,612,619.79
2025-03-31-110.941.811,249,664,415.92
2024-12-31-113.431.121,261,360,246.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-罗佳3171.68
2019-03-212025-08-11刘涛233524.26
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