首页 > 基金> 鹏华永润一年定期开放债券(006956)
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鹏华永润一年定期开放债券

(006956)
净值：
1.1038
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2510 2026-08-07
  • 净值走势
鹏华永润一年定期开放债券(006956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.10380.04%
2026-07-311.10340.09%
2026-07-241.10240.09%
2026-07-171.10140.01%
2026-07-101.10130.05%
2026-07-031.1007-0.04%
2026-06-301.10110.01%
2026-06-261.10100.04%
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基金情况

基金全称 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 4.1205亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.599.11453,726,954.37
2026-03-31-138.041.66449,113,898.23
2025-12-31-125.912.01447,795,907.69
2025-09-30-103.291.70447,713,596.44
2025-06-30-143.671.141,259,612,619.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-罗佳5033.39
2019-03-212025-08-11刘涛233524.26
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