首页 > 基金> 浦银中债3-5年农发债指数C(006960)
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浦银中债3-5年农发债指数C

(006960)
净值：
1.0154
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1994 2026-02-06
  • 净值走势
浦银中债3-5年农发债指数C(006960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01540.05%
2026-02-051.01490.04%
2026-02-041.01450.02%
2026-02-031.01430.02%
2026-02-021.01410.01%
2026-01-301.01400.00%
2026-01-291.01400.02%
2026-01-281.01380.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.2000亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.780.141,375,488,665.65
2025-09-30-68.310.391,809,622,069.12
2025-06-30-85.540.035,330,081,941.06
2025-03-31-94.620.014,405,581,897.33
2024-12-31-98.030.014,310,017,417.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-11-李羿197621.16
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