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首页 > 基金> 广发景利纯债A(006970)

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广发景利纯债A

(006970)

净值：

1.0051

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2567

2025-12-26

净值走势

广发景利纯债A(006970)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0051	0.01%
2025-12-25	1.0050	0.00%
2025-12-24	1.0050	0.01%
2025-12-23	1.0049	0.04%
2025-12-22	1.0045	-0.02%
2025-12-19	1.0047	0.06%
2025-12-18	1.0041	0.02%
2025-12-17	1.0039	0.06%

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基金情况

基金全称	广发景利纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	赵子良
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.24亿元	份额规模	15.2334亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.11%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.36%
最近两年	9.55%

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基金要闻

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广发景利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	110.07	0.02	1,523,766,770.07
2025-06-30	-	124.49	0.03	1,593,111,148.43
2025-03-31	-	125.60	0.02	1,581,473,208.78
2024-12-31	-	114.93	0.02	1,582,324,971.31
2024-09-30	-	99.79	0.26	1,507,273,124.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-23	-	赵子良	1223	12.97
2019-08-02	2020-09-09	李伟	404	3.04
2019-07-24	2022-08-23	代宇	1126	13.87

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基金公告

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