金鹰鑫日享债券A

(006974)

净值:
1.0607
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫日享债券A(006974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.0607-0.03%
2020-03-251.06100.26%
2020-03-241.05830.15%
2020-03-231.0567-0.21%
2020-03-201.05890.27%
2020-03-191.0561-0.20%
2020-03-181.0582-0.01%
2020-03-171.0583-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 662/2932
最近一月 0.07% 1305/2932
最近三月 0.48% 1598/2932
最近六月 1.74% 1525/2932
最近一年 0.00% 2325/2932
今年以来 2.02% 2092/2932
成立以来 2.02% 2234/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰鑫日享债券A(006974)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62825.0088.01
资产支持证券7043.309.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.720.21
其他各项资产1367.201.92
金鹰鑫日享债券A(006974)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林暐 龙悦芳
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!