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中金新医药A

(006981)

净值:
1.9809
日增长率:
1.84%
累计净值:1.9809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
中金新医药A(006981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.98091.84%
2020-10-281.9451-0.16%
2020-10-271.94821.79%
2020-10-261.91401.22%
2020-10-231.8910-3.60%
2020-10-221.9616-2.10%
2020-10-212.0037-0.09%
2020-10-202.00560.92%
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基金公司 中金基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.7159亿元
最近分红 中金新医药A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600196复星医药21.001059.894.71--
002332仙琚制药69.001172.944.32--
300406九强生物51.001187.724.37--
300463迈克生物23.001340.454.94--
300482万孚生物18.001879.896.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21062.2577.55
卫生和社会工作1293.294.76
科学研究和技术服务业939.693.46
批发和零售业825.543.04
医疗保健390.541.44
其他2648.049.75
中金新医药A(006981)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24513.8088.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券753.732.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1754.366.30
其他各项资产820.902.95
中金新医药A(006981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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