基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票A(006981) |
净值：
1.5229
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.5229 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121,800.00 | 6,725,796.00 | 8.65 |
| 000963 | 华东医药 | 160,500.00 | 5,668,860.00 | 7.29 |
| 603259 | 药明康德 | 51,300.00 | 5,032,530.00 | 6.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 92,500.00 | 4,979,275.00 | 6.40 |
| 01801 | 信达生物 | 47,500.00 | 3,560,716.61 | 4.58 |
| 300358 | 楚天科技 | 362,700.00 | 3,413,007.00 | 4.39 |
| 688212 | 澳华内镜 | 90,917.00 | 3,391,204.10 | 4.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 31,311.00 | 3,093,526.80 | 3.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,273.00 | 2,953,979.86 | 3.80 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 27,112.00 | 2,946,803.28 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,234,041.52 | 51.74 | 67.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,549,850.32 | 17.42 | 22.57 |
| 批发和零售业 | 6,066,580.00 | 7.80 | 10.10 |
| 卫生和社会工作 | 189,315.00 | 0.24 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 9.28 | 77,765,842.79 |
| 2025-12-31 | 84.57 | - | 15.78 | 86,273,972.12 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.18 | 105,677,285.79 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.09 | 9.62 | 112,127,720.46 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 0.18 | 9.39 | 112,236,506.22 |
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