基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票A(006981) |
净值：
1.6673
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.6673 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 137,900.00 | 9,866,745.00 | 9.34 |
| 600079 | 人福医药 | 346,600.00 | 7,306,328.00 | 6.91 |
| 000963 | 华东医药 | 169,900.00 | 7,059,345.00 | 6.68 |
| 300633 | 开立医疗 | 203,700.00 | 7,003,206.00 | 6.63 |
| 603259 | 药明康德 | 51,300.00 | 5,747,139.00 | 5.44 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15,922.00 | 5,042,975.06 | 4.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,914.00 | 4,841,353.80 | 4.58 |
| 688073 | 毕得医药 | 55,430.00 | 4,263,121.30 | 4.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,473.00 | 3,506,867.56 | 3.32 |
| 688266 | 泽璟制药 | 29,475.00 | 3,330,969.75 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,458,529.87 | 57.21 | 69.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,076,111.80 | 15.21 | 18.39 |
| 批发和零售业 | 8,947,535.00 | 8.47 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,845,228.00 | 1.75 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,871.70 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.18 | 105,677,285.79 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.09 | 9.62 | 112,127,720.46 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 0.18 | 9.39 | 112,236,506.22 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 0.18 | 10.66 | 110,711,334.89 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.16 | 5.97 | 125,717,383.04 |
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