基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票A(006981) |
净值：
1.3518
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：1.3518 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,800.00 | 6,994,812.00 | 9.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,400.00 | 4,738,880.00 | 6.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 71,200.00 | 4,158,080.00 | 5.65 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 49,878.00 | 4,149,849.60 | 5.64 |
| 01801 | 信达生物 | 47,500.00 | 3,997,983.85 | 5.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 32,834.00 | 3,611,740.00 | 4.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 28,192.00 | 3,308,049.28 | 4.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,573.00 | 3,165,896.74 | 4.31 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,900.00 | 2,999,058.00 | 4.08 |
| 688192 | 迪哲医药 | 51,306.00 | 2,976,261.06 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,538,493.37 | 46.97 | 66.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,028,018.89 | 23.16 | 32.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,796.32 | 0.90 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.83 | - | 8.51 | 73,531,300.37 |
| 2026-06-30 | 85.24 | - | 14.60 | 72,808,824.30 |
| 2026-03-31 | 91.19 | - | 9.28 | 77,765,842.79 |
| 2025-12-31 | 84.57 | - | 15.78 | 86,273,972.12 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.18 | 105,677,285.79 |
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