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嘉实新添元定期混合C

(006983)

净值:
1.1346
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添元定期混合C(006983)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-181.1346-0.11%
2021-05-171.13590.00%
2021-05-141.13590.01%
2021-05-131.13580.01%
2021-05-121.1357-0.02%
2021-05-111.1359-0.03%
2021-05-101.1362-0.03%
2021-05-071.1365-0.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5466亿元
最近分红 嘉实新添元定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 4438/5068
最近一月 0.06% 4306/5068
最近三月 -3.19% 1735/5068
最近六月 1.65% 3491/5068
最近一年 8.12% 3045/5068
今年以来 -0.14% 3329/5068
成立以来 13.59% 3336/5068
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行57.12281.035.38金融业
601288农业银行55.29175.273.35金融业
601988中国银行22.7272.701.39金融业
601939建设银行17.90110.092.11金融业
601899紫金矿业7.5369.951.28采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业579.6510.60
金融业175.233.21
房地产业72.821.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业71.581.31
采矿业68.781.26
其他4498.1282.29
嘉实新添元定期混合C(006983)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1017.2818.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3691.2167.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.132.15
其他各项资产668.6312.17
嘉实新添元定期混合C(006983)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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