嘉实新添元定期混合C(006983) |
净值:
1.1346
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日增长率:
-0.11%
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累计净值:1.1346 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 579.65 | 10.60 |
金融业 | 175.23 | 3.21 |
房地产业 | 72.82 | 1.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.58 | 1.31 |
采矿业 | 68.78 | 1.26 | 其他 | 4498.12 | 82.29 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1017.28 | 18.51 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3691.21 | 67.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 118.13 | 2.15 |
其他各项资产 | 668.63 | 12.17 |