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首页 > 基金> 平安季添盈定开债A(006986)
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平安季添盈定开债A

(006986)
净值：
1.1036
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2305 2025-11-13
  • 净值走势
平安季添盈定开债A(006986)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.10360.01%
2025-11-121.10350.02%
2025-11-111.10330.03%
2025-11-101.10300.01%
2025-11-071.1029-0.02%
2025-11-061.1031-0.03%
2025-11-051.10340.01%
2025-11-041.10330.01%
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基金情况

基金全称 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 4.5242亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.220.63578,661,854.44
2025-06-30-129.460.68582,089,141.75
2025-03-31-125.880.56580,061,658.82
2024-12-31-110.710.871,091,136,580.55
2024-09-30-119.571.141,438,202,372.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-欧阳亮146614.03
2019-06-122020-08-20WANG AO(汪澳)4355.76
2019-03-052021-11-10张恒9818.33
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