平安季添盈定开债A

(006986)

净值:
1.0670
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
平安季添盈定开债A(006986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.06700.28%
2020-04-031.06400.05%
2020-04-021.06350.09%
2020-04-011.0625-0.01%
2020-03-311.0626-0.01%
2020-03-301.0627-0.01%
2020-03-301.0627-0.01%
2020-03-271.06280.09%
基金公司 基金经理 WANG AO 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8606亿元
最近分红 平安季添盈定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 182/2932
最近一月 0.18% 725/2932
最近三月 0.99% 583/2932
最近六月 2.48% 654/2932
最近一年 0.00% 2306/2932
今年以来 2.88% 1496/2932
成立以来 2.88% 2080/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安季添盈定开债A(006986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券273054.9195.34
资产支持证券6500.002.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2630.100.92
其他各项资产4211.341.47
平安季添盈定开债A(006986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:WANG AO 张恒
  • 基金公告
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