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民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A

(006991)

净值:
1.1715
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1715 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A(006991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1715-0.20%
2023-02-091.17380.38%
2023-02-021.17340.02%
2023-01-191.16970.22%
2023-01-121.1629-0.03%
2023-01-111.1633-0.09%
2023-01-101.1643-0.07%
2023-01-091.16510.04%
基金公司 民生加银基金 基金经理 苏辛 于善辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.2066亿元
最近分红 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 319/1076
最近一月 -0.37% 212/1076
最近三月 0.50% 412/1076
最近六月 -2.80% 449/1076
最近一年 -1.51% 336/1076
今年以来 0.94% 652/1076
成立以来 16.72% 192/1076
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A850.004173.500.65制造业
000725京东方A500.003000.000.43制造业
000725京东方A500.003135.000.37制造业
000725京东方A400.002496.000.33制造业
000157中联重科320.002595.200.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业381.810.14
信息传输、软件和信息技术服务业23.250.01
科学研究和技术服务业1.080.00
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
卫生和社会工作4.010.00
其他275567.9399.85
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A(006991)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414.530.15
存托凭证0.000.00
基金投资254076.5789.52
债券15197.165.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13407.854.72
其他各项资产740.540.26
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A(006991)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏辛 于善辉
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