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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.6872
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6872 | 0.39% |
| 2025-12-25 | 1.6807 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 1.6780 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 1.6719 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.6680 | 0.52% |
| 2025-12-19 | 1.6593 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.6564 | -0.44% |
| 2025-12-17 | 1.6638 | 1.56% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.23%
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最近两年
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26.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 5.65 |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 3,170,449.00 | 5.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 45,000.00 | 2,523,150.00 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,700.00 | 1,933,017.00 | 3.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 214,300.00 | 1,902,984.00 | 3.38 |
| 688472 | 阿特斯 | 140,594.00 | 1,889,583.36 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,849,200.00 | 3.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,800.00 | 1,842,080.00 | 3.28 |
| 002736 | 国信证券 | 133,900.00 | 1,811,667.00 | 3.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,300.00 | 1,793,537.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,087,384.82 | 42.83 | 46.26 |
| 金融业 | 11,774,146.00 | 20.94 | 22.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341,423.80 | 7.72 | 8.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,170,449.00 | 5.64 | 6.09 |
| 采矿业 | 2,803,540.20 | 4.98 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,902,984.00 | 3.38 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,771,624.00 | 3.15 | 3.40 |
| 建筑业 | 1,173,575.00 | 2.09 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,042,160.00 | 1.85 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.63 | 56,240,894.19 |
| 2025-06-30 | 87.80 | - | 12.43 | 52,134,549.36 |
| 2025-03-31 | 87.04 | - | 13.17 | 51,338,706.22 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 22.10 | 50,703,982.24 |
| 2024-09-30 | 85.93 | - | 10.15 | 59,142,001.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 2017 | 29.11 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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