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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.6269
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6269 | -0.65% |
| 2026-11-12 | 1.6375 | -0.84% |
| 2026-11-11 | 1.6513 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.6517 | -0.22% |
| 2026-11-09 | 1.6553 | 0.16% |
| 2026-11-06 | 1.6527 | -1.50% |
| 2026-11-05 | 1.6779 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 1.6795 | 1.60% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-6.95%
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最近三月
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-10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.94%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 19,600.00 | 3,279,864.00 | 6.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 150,200.00 | 3,026,530.00 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 2,425,320.00 | 5.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30,400.00 | 2,418,320.00 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,013,792.00 | 4.16 |
| 002415 | 海康威视 | 41,900.00 | 1,360,074.00 | 2.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,700.00 | 1,330,285.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,218,411.00 | 2.52 |
| 601187 | 厦门银行 | 175,600.00 | 1,211,640.00 | 2.50 |
| 000725 | 京东方A | 207,500.00 | 1,186,900.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,275,755.48 | 41.90 | 46.14 |
| 金融业 | 8,395,182.00 | 17.35 | 19.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,279,864.00 | 6.78 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,087,530.00 | 6.38 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,019,898.20 | 6.24 | 6.87 |
| 采矿业 | 2,568,160.80 | 5.31 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,210.00 | 3.17 | 3.49 |
| 建筑业 | 714,574.00 | 1.48 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,840.00 | 1.39 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,900.00 | 0.22 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,680.00 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 60,030.00 | 0.12 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 55,060.00 | 0.11 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 51,440.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 22,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.80 | - | 9.47 | 48,390,805.79 |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 49,781,775.12 |
| 2026-03-31 | 87.48 | - | 12.77 | 51,246,233.49 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.80 | 52,074,221.46 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.63 | 56,240,894.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 2337 | 24.49 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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