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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.8156
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.8156 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 1.8257 | 0.63% |
| 2026-08-11 | 1.8143 | -1.22% |
| 2026-08-10 | 1.8367 | 0.40% |
| 2026-08-07 | 1.8293 | 1.00% |
| 2026-08-06 | 1.8111 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 1.8208 | 0.67% |
| 2026-08-04 | 1.8086 | 1.16% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.92%
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最近两年
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36.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 7.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30,400.00 | 3,203,552.00 | 6.44 |
| 603259 | 药明康德 | 22,600.00 | 2,813,926.00 | 5.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 150,200.00 | 2,639,014.00 | 5.30 |
| 000725 | 京东方A | 272,500.00 | 2,365,300.00 | 4.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,454,137.00 | 2.92 |
| 002415 | 海康威视 | 41,900.00 | 1,432,980.00 | 2.88 |
| 600999 | 招商证券 | 64,500.00 | 1,360,950.00 | 2.73 |
| 601066 | 中信建投 | 44,600.00 | 1,296,522.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,246,301.27 | 48.71 | 52.04 |
| 金融业 | 8,746,346.00 | 17.57 | 18.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,918,442.05 | 5.86 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,813,926.00 | 5.65 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,706,514.00 | 5.44 | 5.81 |
| 采矿业 | 2,081,368.40 | 4.18 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469,127.00 | 2.95 | 3.15 |
| 建筑业 | 706,265.00 | 1.42 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 548,240.00 | 1.10 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,550.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,640.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 55,890.00 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 55,580.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 53,710.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 21,920.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 49,781,775.12 |
| 2026-03-31 | 87.48 | - | 12.77 | 51,246,233.49 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.80 | 52,074,221.46 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.63 | 56,240,894.19 |
| 2025-06-30 | 87.80 | - | 12.43 | 52,134,549.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 2246 | 38.31 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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