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嘉合锦创优势精选混合(006992)
嘉合锦创优势精选混合
(006992)
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累计净值：1.6972
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6972 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.7054 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 1.7134 | 1.25% |
| 2026-02-03 | 1.6923 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.6681 | -1.95% |
| 2026-01-30 | 1.7013 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.7220 | 0.63% |
| 2026-01-28 | 1.7113 | 0.09% |
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基金全称
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嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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杨彦喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.99%
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最近两年
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28.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 26,000.00 | 2,356,640.00 | 4.53 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 41,000.00 | 2,073,780.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,013,000.00 | 3.87 |
| 688472 | 阿特斯 | 128,925.00 | 1,922,271.75 | 3.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 85,100.00 | 1,792,206.00 | 3.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 196,500.00 | 1,764,570.00 | 3.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 133,300.00 | 1,658,252.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,200.00 | 1,626,984.00 | 3.12 |
| 000725 | 京东方A | 383,800.00 | 1,615,798.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,918,412.57 | 42.09 | 45.99 |
| 金融业 | 11,281,139.00 | 21.66 | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,869,713.57 | 7.43 | 8.12 |
| 采矿业 | 2,938,564.00 | 5.64 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,356,640.00 | 4.53 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764,570.00 | 3.39 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,606,195.00 | 3.08 | 3.37 |
| 建筑业 | 1,051,557.00 | 2.02 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 867,632.00 | 1.67 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.80 | 52,074,221.46 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.63 | 56,240,894.19 |
| 2025-06-30 | 87.80 | - | 12.43 | 52,134,549.36 |
| 2025-03-31 | 87.04 | - | 13.17 | 51,338,706.22 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 22.10 | 50,703,982.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 杨彦喆 | 2057 | 29.87 |
| 2019-04-17 | 2020-06-18 | 管仁贤 | 428 | 29.93 |
| 2019-04-16 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 773 | 72.89 |
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