基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新医药股票C(007005) |
净值：
1.5321
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5321 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,800.00 | 7,672,616.00 | 8.89 |
| 000963 | 华东医药 | 167,500.00 | 6,607,875.00 | 7.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 89,800.00 | 5,091,660.00 | 5.90 |
| 603259 | 药明康德 | 51,300.00 | 4,649,832.00 | 5.39 |
| 688212 | 澳华内镜 | 95,044.00 | 4,154,373.24 | 4.82 |
| 300358 | 楚天科技 | 333,100.00 | 3,261,049.00 | 3.78 |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 2,995,867.84 | 3.47 |
| 688131 | 皓元医药 | 41,231.00 | 2,971,930.48 | 3.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,591.00 | 2,775,752.10 | 3.22 |
| 688235 | 百济神州 | 10,239.00 | 2,750,195.40 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,969,243.09 | 49.81 | 66.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,347,607.88 | 17.79 | 23.59 |
| 批发和零售业 | 6,607,875.00 | 7.66 | 10.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,990.40 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.57 | - | 15.78 | 86,273,972.12 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.18 | 105,677,285.79 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.09 | 9.62 | 112,127,720.46 |
| 2025-03-31 | 89.54 | 0.18 | 9.39 | 112,236,506.22 |
| 2024-12-31 | 89.45 | 0.18 | 10.66 | 110,711,334.89 |
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