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湘财长顺混合发起式A(007012)
湘财长顺混合发起式A
(007012)
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累计净值：1.7656
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8418 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 0.8534 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 0.8459 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 0.8511 | -0.65% |
| 2025-11-10 | 0.8567 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.8567 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 0.8625 | 0.65% |
| 2025-11-05 | 0.8569 | -0.08% |
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基金全称
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湘财长顺混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.8640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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7.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.18%
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最近两年
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20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 80,993.00 | 8,949,726.50 | 7.88 |
| 300153 | 科泰电源 | 212,400.00 | 8,557,596.00 | 7.54 |
| 300442 | 润泽科技 | 153,400.00 | 8,183,890.00 | 7.21 |
| 300383 | 光环新网 | 482,700.00 | 7,288,770.00 | 6.42 |
| 600589 | 大位科技 | 873,500.00 | 6,411,490.00 | 5.65 |
| 603918 | 金桥信息 | 302,300.00 | 5,550,228.00 | 4.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 330,200.00 | 5,042,154.00 | 4.44 |
| 603915 | 国茂股份 | 239,900.00 | 4,085,497.00 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 91,400.00 | 3,518,900.00 | 3.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 174,800.00 | 3,496,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,434,378.00 | 24.16 | 38.15 |
| 制造业 | 21,592,819.50 | 19.02 | 30.03 |
| 金融业 | 12,635,997.00 | 11.13 | 17.57 |
| 采矿业 | 10,250,820.00 | 9.03 | 14.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.34 | 4.17 | 15.35 | 113,542,466.47 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 4.61 | 3.96 | 100,997,320.10 |
| 2025-03-31 | 88.16 | 5.58 | 6.58 | 101,863,690.19 |
| 2024-12-31 | 84.35 | 5.16 | 11.01 | 108,690,570.79 |
| 2024-09-30 | 88.59 | - | 12.12 | 123,027,693.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 624 | 43.11 |
| 2022-01-28 | 2025-08-20 | 程涛 | 1300 | -14.25 |
| 2020-07-20 | 2024-03-04 | 徐亦达 | 1323 | -21.73 |
| 2020-01-10 | 2023-03-29 | 车广路 | 1174 | 54.25 |
| 2019-03-28 | 2020-08-13 | 肖超虎 | 504 | 66.47 |
| 2019-03-28 | 2020-06-18 | 任路 | 448 | 40.07 |
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