嘉合磐泰短债C

(007015)

净值:
1.0206
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐泰短债C(007015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02060.05%
2020-02-111.02010.02%
2020-02-101.01990.09%
2020-02-071.01900.03%
2020-02-061.01870.03%
2020-02-051.01840.02%
2020-02-041.01820.01%
2020-02-031.01810.27%
基金公司 嘉合基金 基金经理 汪静以 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3522亿元
最近分红 嘉合磐泰短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1866/2932
最近一月 0.15% 832/2932
最近三月 0.81% 769/2932
最近六月 0.00% 2534/2932
最近一年 0.00% 2534/2932
今年以来 0.56% 2465/2932
成立以来 0.56% 2484/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐泰短债C(007015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13180.6797.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.781.00
其他各项资产220.931.63
嘉合磐泰短债C(007015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪静以 于启明
  • 基金公告
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