首页 > 基金> 嘉合磐泰短债C(007015)
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嘉合磐泰短债C

(007015)
净值：
1.1503
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2103 2026-05-13
  • 净值走势
嘉合磐泰短债C(007015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15030.01%
2026-05-121.15020.00%
2026-05-111.15020.01%
2026-05-081.15010.01%
2026-05-071.15000.00%
2026-05-061.15000.02%
2026-04-301.14980.01%
2026-04-291.14970.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.34亿元 份额规模 7.2636亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.240.134,916,073,249.70
2025-12-31-91.290.058,074,785,434.68
2025-09-30-98.930.198,758,749,413.77
2025-06-30-106.530.104,775,431,952.09
2025-03-31-100.900.013,857,064,048.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-叶平165911.45
2019-07-24-于启明248721.86
2019-07-252020-09-18汪静以4214.93
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