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嘉合磐泰短债C

(007015)

净值:
1.0666
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐泰短债C(007015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.06660.01%
2021-01-191.0665-0.03%
2021-01-181.06680.01%
2021-01-151.0667-0.01%
2021-01-141.06680.02%
2021-01-131.06660.03%
2021-01-121.06630.06%
2021-01-111.06570.10%
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基金公司 嘉合基金 基金经理 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6821亿元
最近分红 嘉合磐泰短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1607/3798
最近一月 0.65% 1482/3798
最近三月 1.28% 1039/3798
最近六月 2.12% 832/3798
最近一年 5.11% 507/3798
今年以来 0.53% 696/3798
成立以来 6.65% 2104/3798
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉合磐泰短债C(007015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21431.6598.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.230.32
其他各项资产188.160.87
嘉合磐泰短债C(007015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:于启明
  • 基金公告
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