首页 > 基金> 平安如意中短债A(007017)
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平安如意中短债A

(007017)
净值：
1.1150
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2593 2026-11-06
  • 净值走势
平安如意中短债A(007017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.11500.04%
2026-11-051.11450.01%
2026-11-041.11440.04%
2026-11-031.11390.02%
2026-11-021.1137-0.09%
2026-10-301.1147-0.16%
2026-10-291.1165-0.02%
2026-10-281.11670.01%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 马众浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.20亿元 份额规模 20.8391亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.160.053,435,779,216.05
2026-06-30-137.000.074,887,148,031.80
2026-03-31-116.810.093,903,058,904.77
2025-12-31-126.660.442,781,903,288.63
2025-09-30-118.250.133,323,502,975.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-马众浩2090.91
2019-04-03-张文平277727.06
2022-12-302024-01-29张璐3954.12
2019-04-192021-04-08田元强7207.26
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