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首页 > 基金> 平安如意中短债E(007019)
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平安如意中短债E

(007019)
净值：
1.0873
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2144 2025-12-26
  • 净值走势
平安如意中短债E(007019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08730.00%
2025-12-251.08730.00%
2025-12-241.08730.01%
2025-12-231.08720.01%
2025-12-221.08710.02%
2025-12-191.08690.02%
2025-12-181.08670.02%
2025-12-171.08650.01%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 1.9342亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.250.133,323,502,975.58
2025-06-30-110.600.684,424,161,172.78
2025-03-31-113.3410.563,513,032,835.52
2024-12-31-121.030.025,528,141,030.09
2024-09-30-137.720.199,211,640,574.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-03-张文平246322.13
2022-12-302024-01-29张璐3953.73
2019-04-192021-04-08田元强7206.53
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