首页 > 基金> 平安如意中短债E(007019)
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平安如意中短债E

(007019)
净值：
1.0892
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2163 2026-02-06
  • 净值走势
平安如意中短债E(007019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08920.01%
2026-02-051.08910.01%
2026-02-041.08900.00%
2026-02-031.08900.00%
2026-02-021.08900.01%
2026-01-301.08890.00%
2026-01-291.08890.00%
2026-01-281.08890.00%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.8436亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.660.442,781,903,288.63
2025-09-30-118.250.133,323,502,975.58
2025-06-30-110.600.684,424,161,172.78
2025-03-31-113.3410.563,513,032,835.52
2024-12-31-121.030.025,528,141,030.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-03-张文平250322.34
2022-12-302024-01-29张璐3953.73
2019-04-192021-04-08田元强7206.53
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