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嘉实中债1-3政金债指数C

(007022)

净值:
1.0078
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00780.03%
2023-02-101.00750.01%
2023-02-031.00750.03%
2023-01-201.00610.01%
2023-01-131.0061-0.02%
2023-01-121.00630.02%
2023-01-111.00610.05%
2023-01-101.0056-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0618亿元
最近分红 嘉实中债1-3政金债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3133/5254
最近一月 0.05% 3683/5254
最近三月 0.74% 3637/5254
最近六月 0.20% 2243/5254
最近一年 2.04% 2877/5254
今年以来 0.12% 4515/5254
成立以来 11.00% 2342/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214840.7499.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.370.01
其他各项资产2.140.00
嘉实中债1-3政金债指数C(007022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
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