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首页 > 基金> 建信中债1-3年国开债A(007026)
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建信中债1-3年国开债A

(007026)
净值：
1.0393
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2063 2025-12-26
  • 净值走势
建信中债1-3年国开债A(007026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03930.00%
2025-12-251.03920.01%
2025-12-241.0391-0.01%
2025-12-231.03920.03%
2025-12-221.03890.00%
2025-12-191.03890.05%
2025-12-181.03840.03%
2025-12-171.03810.06%
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基金情况

基金全称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.48亿元 份额规模 76.9208亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.570.028,026,522,251.55
2025-06-30-111.370.1216,233,648,455.74
2025-03-31-97.000.118,561,460,812.39
2024-12-31-119.270.0410,948,491,461.20
2024-09-30-119.160.0310,726,179,901.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-姜月5482.59
2019-03-25-刘思246921.88
2019-03-25-闫晗246921.88
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