基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500ETF联接发起式C(007029) |
净值：
1.9126
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.9126 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,800.00 | 1,950,540.00 | 0.06 |
| 688120 | 华海清科 | 5,800.00 | 1,868,644.00 | 0.05 |
| 600378 | 昊华科技 | 15,100.00 | 1,138,238.00 | 0.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 22,700.00 | 1,066,219.00 | 0.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,800.00 | 897,202.00 | 0.03 |
| 600498 | 烽火通信 | 12,000.00 | 883,200.00 | 0.03 |
| 688777 | 中控技术 | 5,800.00 | 681,500.00 | 0.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,600.00 | 664,740.00 | 0.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,800.00 | 633,360.00 | 0.02 |
| 688213 | 思特威 | 5,800.00 | 621,006.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,216,347.00 | 0.89 | 68.53 |
| 金融业 | 3,890,843.60 | 0.11 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,873,239.20 | 0.08 | 6.31 |
| 采矿业 | 2,309,277.00 | 0.07 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,007,792.00 | 0.06 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901,287.00 | 0.03 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 602,682.00 | 0.02 | 1.32 |
| 建筑业 | 443,887.00 | 0.01 | 0.97 |
| 房地产业 | 344,152.00 | 0.01 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 289,957.00 | 0.01 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,150.00 | 0.01 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,068.00 | - | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 137,982.00 | - | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 104,342.00 | - | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 98,252.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.30 | 1.44 | 5.59 | 3,515,872,760.42 |
| 2026-03-31 | - | 1.66 | 4.37 | 3,042,537,515.45 |
| 2025-12-31 | - | 2.36 | 3.83 | 2,131,130,538.66 |
| 2025-09-30 | - | 2.29 | 3.77 | 2,185,947,452.10 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.04 | 2,069,332,779.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1337 | 39.89 |
| 2019-03-20 | - | 余海燕 | 2705 | 91.26 |
| 2019-03-20 | 2020-03-26 | 杨俊 | 372 | 3.94 |
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